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交易心法 》高勝算交易!

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我們今天來講一講交易計劃,首先交易計劃你必須要做好 4 件事情。

( 請注意,本篇文章講述的内容與範例,是以2020年3月左右的行情。)

  1. 風險控制
  2. 好的進場點
  3. 停損
  4. 停利

交易心法 》高勝算交易

獨孤求敗 - 小檔案

WINSMART創辦人 | 專職交易人 | 暢銷書作者 | 投資理財講師

由於我是主觀交易為主的投資人,我知道投資人需要什麼。投資人想要知道如何做交易會賺到錢,投資人沒空看盤錯過好的進出點。一次解決你的問題。WINSMART是一套可以讓你不用盯盤簡單操作的半自動交易工具,搭配交易方法,讓你套用你喜愛的交易策略,啟動你的智能交易。

風險控制

第一個,最基本最重要的就是,你要能控制單筆的損失最好能夠控制在2%以內,有 100萬的資金2%的損失就是2萬,10萬資金2%是2,000,這一點是滿重要的。

最基本最重要的就是,你要能控制單筆的損失最好能夠控制在2%以內

那這個跟什麼有關係?這個跟【停損】是有關係的。譬如說,在行情波動比較大的情況下,隨便一個波動一天的振幅就 4-500 點,那麼如果你的停損還是20點,那麼是不適合的你知道嗎?因為你的這個停損叫做【太小】。

以10萬元資本來做舉例,100點停損,交易小台指的話是5,000元,5,000元佔10萬的比例是5%的損失,有點大。

所以呢,如果你要讓你的風險控制在總損失在2%以內,你要怎麼做?你要拿更多的錢來做,例如 20 萬、30萬才可以把單筆損失控制在2%以內,一樣是停損 100 點一樣是賠5,000元但是你的總資金變大了,損失就變少了。

如果波動比較大你要交易,那麼我建議你如果你有錢你要入金,你要用比較多的錢來交易比較少的部位,【去槓桿】,這樣你才可以在行情大震蕩底下,可以比較安全的來做交易。

並不是入金你就可以下比較大的口數,我沒有要你放大你的風險,我們只是把你的損益百分比降低而已,這一點滿重要的用大資金交易小部位這是在大波段的行情裡要做的事情,這樣你才能正常的存活在市場上。

進場點

第二你要找一個好一點的進場點,這個我們在過去都有提到【第二劍 》不看盤也能買在好的點!】之後我們會在陸續分享。

停損

第三個,我們要設定停損點,我們有說過如果你要設定停損點可以用下列的方式來進行,

  1. ¼ ATR
  2. 1~2根5分K

¼ ATR

假設最近平均的振幅是400點的話,那麼 ¼ ATR就是100點,概念是這樣子。

1~2根5分K

行情大的時候,1根5分K隨便就可能有60點,那麼表示在一般的行情波動不大停損設40是挺OK的,一旦有波動40還不太夠用,一根K線還沒有跑完你就被停損出場了。

所以停損你一定要看一下最近的波動來做調整。

停利

停利,今天我們要講的概念就是【分批出場,提高勝算】,就是有賺的時候獲利入袋,剩下的繼續拼看行情可以走到哪裡去。

那我們今天要講的就是【高勝算雙海龜】的實例,

  1. 找勝算高的進場點
  2. 分批出場提高勝算

高勝算雙海龜

我們先來講一下【邏輯】,我們可以看一下下方的圖。這是一個走勢圖然後走一個A轉,如果你判斷行情上漲做多了,有一部分的部位獲利先出在相對的高點先出一半,然後呢行情掉下來你再出另外一半,這樣你比較不會說【可惜啦~說我曾經看對方向,然後統統沒有出,然後到最後快回本了才出場,對不對?】

你永遠沒有辦法控制行情會走到哪裡去

又或者我們看下面的例子,你有一部分出在相對高的位置,另一半打到停損,這樣你也求個不賠錢。

行情跟你想的不一樣

所以做交易我們要講的是,你永遠沒有辦法控制行情會走到哪裡去,我們唯一可以控制的是你要怎麼制定一個好的【交易計劃】,盡量實現獲利,然後縮小虧損,我們要重複做好這件事情。

分批出場在所有的交易方法裡面是一個最簡單的系統,而且是最有效提高勝算的一個交易方式。我們下一個要探討的問題就是,那我們什麼時候要出掉第一個單位?什麼時候要出掉剩下的單位?

不論你用什麼指標,什麼條件,提高勝算的概念就是這樣 2 => 1 => 0,先買2個單位然後到某個條件出場,先獲利一半的單位,然後行情再某一個條件你在把剩下的單位出場,就是你是用【減碼】的方式先買 2 然後部位變成 1,然後 0 概念就是這樣。不管剩下的部位是獲利還是賠錢出場,你都已經先獲利一半的單位了可以持盈保泰。

那麼,下面的圖就是一個看錯的情況,同時買兩個單位,可是行情跟你想的不一樣。

行情跟你想的不一樣

行情走反向最後你兩個單位都停損掉,全部出場。那麼我們的交易方式就是這樣如果打到我們全部出場的條件我們還是全部出,我們不拗單,因為我們不知道行情是會上去還是下來,我們無法預測行情還會再上來。我們只能在行情到我們停損的條件時,果斷的出場

遇到這個情況,我們要做什麼?你還記得嗎? 我們建議要將單筆損失控制在2%以內。(再大再大也不要超過5%)意思是你一開始已經買比較多的部位了,風險還是要控制住。如果你要用這個策略的話,請記得【用比較多的錢來交易比較少的部位,去槓桿,這樣你才可以在行情大震蕩底下,可以比較安全的來做交易】,這是必須要做到。

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資金不夠的情況下,可以考慮用小台指做交易,這個是我們基本一定要守著的【風險管理】。

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